После того как дым оставленный вчерашним выходом важных новостей рассеялся, мы видим что Доллар продолжает оставаться крепким, и даже продолжил свой рост при входе в сессию Азии.  Как вы наверно уже знаете, пара EUR/USD упала на две большие фигуры из-за того, что трейдеры были уведомлены что данные показателя рабочих мест вне аграрного сектора США были не такими плохими как предполагалось и председатель ЕЦБ пробормотал слова ''нет предубеждений'' по отношению к повышению процентных ставок в будущем.  К открытию Азии мы увидали как пара EUR/USD начала на 1.5703, и потом упала вниз на 1.5673, перед тем как вскарабкаться обратно выше этой фигуры и закрыть сессию в районе 1.5715. Скромный комментарий Тричета вылил холодную воду на шанс краткосрочного дальнейшего повышения ставок, и застал многих владельцев длинных позиций Евро врасплох.  Теперь трейдеры вынуждены размышлять о том было ли повышение ставок ЕЦБ одноразовым или нет.

В паре USD/JPY Доллар США упустил почву в Азии, но немного, после высоты 106.71, 106.81, и низкого уровня 106.60, пара ушла из Азии в районе 106.73....не самая активная сессия.  Кроссы Йены приобрели скромные заработки, пара GBP/JPY поднявшись на 30 пунктов после открытия до 211.85, и пара EUR/JPY поднявшись на 10 пунктов до 167.74.

В других парах, USD/CHF остыла от ранней высоты дня 1.0281 до 1.0255; пара USD/CAD сделала тоже самое, упав до 1.0166 от ранней высоты 1.0191.  Пара AUD/USD выглядела крепко дойдя до 0.9624 в это сессии, продолжая свой феноменальный рост в сторону паритета.  В этой сессии, пара AUD/NZD попала на самый высокий уровень за прошедшие 7 лет, проломившись до высоты 1.2725.  Эта пара выглядит просто непреклонной.

Данные в Европе минимальные, и рынки США закрыты, хотя, как вы и знаете, рынки FX открыты как обычно.

Предстоящий выход экономических данных (лондонская сессия):    

7/4	5:00	Япония	индекс опережающих индикаторов	май P	92.80%	93.00%
7/4	10:00	Германия	изменение объема производственных заказов (М/М) (с учетом сезонных колебаний)	май	-1.80%	0.80%
7/4	10:00	Германия	изменение объема производственных заказов (Г/Г) (без учета сезонных колебаний)	май	15.00%	2.00%
7/4	14:00	Канада	индекс деловой активности	июнь	62.5	62
7/5	10:00	Еврозона	доклад председателя ЕЦБ Тричета на конференции Экс-ан-Прованс, Франция	5-июль

Что повлияло на потенциальное снижение позиций доллара, закончившись поднятием доллара против основных валютных пар. Европейский Центральный Банк поднял процентную ставку, как и ожидалось, но видится что это не окончательное повышение. Выходные данные США по уровню занятости населения вышли хуже чем ожидалось: -62,000 в мае, зато ситуация на рынке ценных бумаг изменилась в сторону улучшения. Способность к восстановлению позиций на рынке акций США  помогли Доллару поднять предложение цены. Пара EUR/USD продавалась на уровне 200 пунктов ниже уровня в 1.5700 в то время как USD/JPY поднялась и установилась на уровне ниже 107.00. Позиции кросс валют с йеной резко упали вниз и отношение между этими парами на данный момент видится  разорванной. 

Ситуация на рынке была разной, цена на нефть повысилась, в то время как цена на золото упала резко вниз. Складывается впечатление что связь позиций слабого доллара и ситуация на рынке напоминает ситуацию с золотом. 

Мое предположение, на сегодня позиция доллара могла быть более негативной, такое впечатление что рынок не внес сегодняшние коррективы. Если укрепление позиций доллара будет продолжаться далее, ожидайте движения вверх. Завтра праздник в США, но рынок будет открыт до 17.00 по Восточному времени. Я поздравляю всех с праздником Дня Независимости, кто отмечает этот праздник.

Доллар США был распродан против Евро по лондонской сессии, но набрал некоторое укрепление против других основных валют, когда рынок  находится в ожидании решения ЕЦБ по процентной ставке / пресс-конференции и данных по рабочим местам вне аграрного сектора США.  Данные по розничным продажам Еврозоны за май вышли в двойном размере от ожидаемых, повысившись до1.2% после результатов 0.6% предыдущего месяца. Это помогло EUR/USD повышаться с уровня около 1.5865 при открытии сессии  к уровню около 1.5895 при закрытии сессии. Пара сейчас уверенно удерживается выше 1.5800 и предотвращая крепкое повышение на основе данных по рабочим местам вне аграрного сектора США и относительное понижение на решении ЕЦБ, мы ожидаем, что она будет оставаться около этого уровня.

USD/CAD торговалась выше по сессии, несмотря на тот факт, что цены на нефть достигли нового рекордного  высокого уровня. Сырая нефть впервые торговалась свыше уровня $145 за баррель и теперь быстро достигает уровня $150 за баррель. Несмотря на это, USD/CAD выросла по сессии с уровня около 1.0135 на открытии сессии к уровню около 1.0160 при закрытии сессии. Сегодняшняя продажа доллара США на ослабленных данных по трудоустройству/ воинственных данных по ЕЦБ должна усилить потери по USD/CAD, высокие цены на нефть также создадут давление.

USD/JPY торговалась в сравнительно узком торговом коридоре в течение сессии, открываясь около уровня 106.17 и закрывая сессию немного выше около 106.28.  Акции мировых рынков были в понижении прошлой ночью, когда фьючерсы акций США также указывают на ослабленное открытие. Мы можем ожидать ослабление по акциям, что может помочь переносной торговле приостановиться в какой-то мере и USD/JPY  должен торговаться сегодня  ниже при слабом рынке ценных бумаг США.

Как мы уже упомянули вчера, мы можем ожидать значительную продажу USD на понижении NFP в тройном размере достигая понижения примерно в 100 пунктов по EUR/USD и USD/JPY. Если ниже прогноза и подтвердится предпосылка повышения процентной ставки от ЕЦ, то EUR/USD будет тестировать 1.60 и USD/JPY около 103.00. Рост Доллара будет кратковременный из-за данных по занятости, но долговременным если ЕЦБ поднимет  процентную ставку на 25 пунктов. Будьте осторожны.

Предстоящий выход экономических данных (нью-йоркская сессия):      

11:45 по Гринвичу – ЕЦБ выпускает решение по процентной ставке; прогноз: 4.00%, пред: 4.25%

12:30 по Гринвичу – выступление президента Trichet ЕЦБ EC на пресс-конференции

12:30 по Гринвичу – отчет по количеству новых рабочих мест вне аграрного сектора США; прогноз: -55 тыс., пред: -49 тыс.

12:30 по Гринвичу – уровень безработицы США за июнь; прогноз: 5.40%, пред: 5.50%

12:30 по Гринвичу – изменение в оплате труда США за июнь; прогноз: -33 тыс., пред: -26тыс.

12:30 по Гринвичу - средняя почасовая оплата труда  США за июнь (м/м): прогноз: 0.30%, пред: 0.30%     

12:30 по Гринвичу - средняя почасовая оплата труда  США за июнь (г/г); прогноз: не известен, пред: 3.50%                           

12:30 по Гринвичу - средняя продолжительность рабочей недели; прогноз: 33.7, пред: 33.7

12:30 по Гринвичу – количество заявок по безработице США за июнь; прогноз: не известен, пред: 384 тыс.

12:30 по Гринвичу – продолжение заявок по безработице США за июнь; прогноз: не известен, пред: 3139тыс. 

14:00 по Гринвичу - индекс деловой активности в секторе услуг  США за июнь; прогноз: 51.5, пред: 51.7